| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
0 | 0 |
| Накопичена амортизація |
012 |
0 | 0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
88540 | 46871 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
91527 | 86086 |
| Первісна вартість |
031 |
123769 | 120525 |
| Знос |
032 |
32242 | 34439 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
1 | 1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
15 | 15 |
| Усього за розділом І |
080 |
180083 | 132973 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
1812 | 3502 |
| поточні біологічні активи |
110 |
49794 | 41691 |
| незавершене виробництво |
120 |
534 | 604 |
| готова продукція |
130 |
1007 | 5707 |
| Товари |
140 |
2972 | 15 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
20365 | 11065 |
| первісна вартість |
161 |
20365 | 11065 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
21834 | 5167 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
1271 | 3814 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
2179 | 93349 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
5 | 20 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
101773 | 164934 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
281856 | 297907 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
39627 | 39627 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
12585 | 12585 |
| Резервний капітал |
340 |
176 | 176 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
77364 | 172564 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
129752 | 224952 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
215 | 215 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
215 | 215 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
11580 | 7854 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
3662 | 3662 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
15242 | 11516 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
41756 | 35860 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
97 | 127 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
183 | 284 |
| з оплати праці |
580 |
945 | 583 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
93666 | 24370 |
| Усього за розділом IV |
620 |
136647 | 61224 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
281856 | 297907 |
| ПІБ керівника |
Красуцький Володимир Миколайович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Гребенюк Наталя Борисiвна |
Примітки:
1.Основнi засоби. Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". За 2011 рiк було придбано основних засобiв на 152 тис. грн., у тому числi машин та обладнання на 142 тис. грн. У звiтному роцi товариство основнi засоби не продавало. Вiдчуження основних засобiв здiйснено в основному за рахунок списання повнiстю зношених та непридатних до подальшого використання основних засобiв вартiстю - 2531,1 тис. грн.. Крiм того, згiдно рiшення Червонопрапорської сiльської ради передано на баланс Територiальної громади селища Червоний прапор об'єкт комунальної власностi - асфальтове покриття вулиць та дорiг селища вартiстю - 427,7 тис. грн.; а також списано за балансу емiтента приватизованi в установленому порядку житловi будинки вартiстю - 437,2 тис. грн..За 2011 рiк була нарахована амортизацiя на 5 216 тис. грн. 2.Запаси. Облiк запасiв здiйснюється у вiдповiдностi П(С)БО 9 <Запаси>, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р. № 246, з змiнами та доповненнями та iншими П(С)БО. Балансова вартiсть запасiв на кiнець звiтного року склала 51 519 тис. грн. у тому числi: Сировина та матерiали - 195 тис. грн. Паливо - 111 тис. грн. Тара i тарнi матерiали - 1 798тис. грн. Будiвельнi матерiали - 10 тис.грн. Запаснi частини - 297 тис. грн. Матерiали сiльськогосподарського призначення - 768 тис. грн. Поточнi бiологiчнi активи - 41 691 тис.грн. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 323 тис. грн. Незавершене виробництво - 604 тис. грн. Готова продукцiя - 5 707 тис грн. Товари - 15 тис. грн. При продажу, списанню на виробництво або iншому вибуттi запасiв застосовується метод ФИФО. Змiни методу не було. 3.Витрати виробництва та обiгу. Витрати облiковуються у вiдповiдностi до вимог П(с)БО 16 "Витрати" та Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї вiд 22.05.97р. №283I97-ВР (зi змiнами i доповненнями). Витрати на основне виробництво на кiнець звiтного перiоду склали тис. грн. Найбiльш з них - тис.грн. склали матерiальнi затрати, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї. 4. Дебiторська заборгованiсть Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснено, в основному, у вiдповiдностi до П(с)БО10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв в товариствi не створено. Дебiторська заборгованiсть визнана як поточна та оцiнена за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги склала 11 065 тис. грн., у тому числi за строками погашення: до 12 мiсяцiв - 7 799 тис. грн., вiд 12 до 18мiсяцiв - 148 тис. грн, вiд 18 до 36 мiсяцiв - 3 118 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 5 167 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду склала 3814 тис. грн. у тому числi за строками погашення: до 12 мiсяцiв - 1857 тис. грн., вiд 18 до 36 мiсяцiв - 1957 тис. грн. 5.Статний капiтал. Статутний капiтал товариства складає 39627002,25 гривень. Вiн подiлений на 158508009 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. 6.Облiк iншого додаткового капiталу Облiк iншого додаткового капiталу ведеться вiдповiдно до чинного законодавства. У статтi наведена iндексацiя балансової вартостi основних засобiв, накопичена за попереднi перiоди i складає за даними фiнансової звiтностi на кiнець року 12585 тис. грн. 7.Облiк резервiв Резервний капiтал у звiтному перiодi не змiнено i складає 176, 0 тис. грн. 8.Облiк зобов'язань. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Зобов'язання товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р склала 35860тис. грн. Поточнi зобов'язання на кiнець 2011 року дорiвнюють 994 тис. грн. i складаються з розрахункiв: з бюджетом - 127 тис. грн. зi страхування - 284 тис. грн. з оплати працi - 583 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання склали 24370 тис. грн. |